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王亚伟投资轨迹曝光连续五季加仓1股附股

www.kingstock.cn 2014-5-4 6:57:58东方财富 【字体:

  随着上市公司2013年年报披露近尾声,王亚伟的投资布局越发清晰。在已披露的上市

公司年报中,王亚伟管理的私募产品已经在8家上市公司十大流通股东的名单中出现。其中,华润万东一直是王亚伟的“珍藏”,连续五季加仓。

  据证券时报报道,截至目前,在已披露的上市公司年报中,王亚伟管理的“中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划”已经在8家上市公司十大流通股东的名单中出现,这8只股票分别是:北京城乡(600861)、首旅酒店(600258)、华润万东(600055)、银河磁体(300127)、三聚环保(300072)、乐普医疗(300003)、大立科技(002214)和中环股份(002129).

  值得注意的是,除了首旅酒店和中环股份今年以来股价小幅下跌以外,王亚伟重仓的其余6只股票今年以来均录得不同程度的上涨。其中,银河磁体和华润万东今年以来累计涨幅均超过30%。

  华润万东一直是王亚伟的“珍藏”。数据显示,昀沣从2012底进入华润万东十大流通股东,2012底持有90.09万股,2013年一季度增持至306万股,位列第三大流通股东。截至2013年年报,昀沣持华润万东380万股,位列第二大流通股东。目前,华润万东还在停牌阶段,华润万东实际控制人中国华润总公司拟战略性退出医疗器械业务。

  银河磁体则是王亚伟去年四季度的“新宠”,上市公司年报显示,昀沣去年四季度新进银河磁体80.09万股,占总股本比例为0.5%,流通股本0.72%。银河磁体是全球粘结钕铁硼的龙头企业,出口占比保持在70%以上,客户集中在日本电产、索尼、JVC、LG、松下、三星、博世等优质客户。银河磁体2013年业绩出现了下滑,但随着产品结构的优化,其四单季毛利率环比提升了6.5个百分点。长江证券指出,公司经营景气低谷已过,热压磁体和磁粉产能释放将助力公司迎来新一轮业绩高增长。

  中环股份同样是王亚伟去年四季度新买入的股票。中环股份的年报显示,昀沣去年四季度新进公司550万股,位列其第九大流通股股东。今年以来,中环股份股价累计下跌了5.38%。日前,中环股份发布了2013年年报,报告期内,公司实现营业总收入37.26亿元,与上年同期增长了46.95%,重新回到了产销规模快速增长的轨道;归属于上市公司股东的净利润为7164.27万元,较上年同期增长172.95%,同比去年有较大的恢复性增长。东吴证券就认为,公司业绩拐点已经出现。

  大立科技:一季报扭亏,全年高成长

  研究机构:广证恒生日期:2014-3-31

  事件:

  3月27日晚大立科技发布2013年报:报告期内,公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为2.61亿元、3387万元,同比增速分别为-3.95%、1.01%。EPS为0.17元。同时发布2014第一季度业绩预告:归属于上市公司股东的净利润约50万-150万,上年同期亏损350万元。

  点评:

  毛利率、费用率向上,均存改善空间。公司2013年营收利润平稳;核心产品红外热像仪毛利率提升3个点至54.2%。三费总体规模达11976万元,占营收比为45.8%(12年三费占比为39.1%);其中财务费用达1605万元;研发费用达2575万元,占营收比为9.85%。在2014年,随着公司非制冷探测器产能的提升,产品毛利率仍有提升空间;此外,随着增发募投资金的到位,财务费用将降低。2014一季度预计净利润比上年同期增长约400-450万,业绩提速迹象明显。

  专注红外热像仪,非制冷探测器优势凸显。公司发展战略是依据探测器核心优势,在红外热像仪领域确立领先优势。公司作为红外领域第一家上市公司,在红外领域客户、核心技术优势。此次现金增发拟募资4.4亿,募投项目分别为:红外热像仪建设项目、非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目、补充流动资金;募投项目的推进将确立公司在红外热像仪及探测器上的核心优势。

  红外市场前景广阔,军民两块最大需求领域将启。红外技术广泛应用于成像、侦察、跟踪、制导、预警、对抗等领域;其中,军品主要应用在空军、海军的飞机、导弹、舰艇/车载、单兵系统(枪支瞄准、头盔夜视)领域,其中单兵系统是最大需求领域,预计市场规模超200亿元。民品市场目前主要应用于电力、消防等专业领域,需求最大的车载夜视在非制冷探测器国产化提速的驱动下,将进入培育推广阶段。

  盈利预测与估值:预计2014-2016年归属母公司的净利润为8315万元、14412万元和23527万元,EPS为0.36元、0.63元和1.03元,对应PE为51、29和18。公司作为军工小精尖品种,行业空间巨大,增发开启二次成长,上调评级至“强烈推荐”,目标价28.8元。

  风险提示:红外军、民市场需求启动不如预期;募投项目进展不顺。

(责任编辑:DF058)

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