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汇金第五轮救市路径 还原累增五行一险6.88亿股

www.kingstock.cn 2014-5-4 7:00:00东方财富 【字体:

根据年报资料显示,作为投资界根正苗红的“国家队”,2013年,汇金公司通过增持旗下五
大上市银行和一家保险公司6.88亿股向A股注入血液。

  3月30日,伴随建设银行(SH.601939)一纸年报出炉,中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”)第五轮救市版图正式出炉。根据年报资料显示,作为投资界根正苗红的“国家队”,2013年,汇金公司通过增持旗下五大上市银行和一家保险公司6.88亿股向A股注入血液。此外,汇金公司救市手段亦开始多元化,它通过买入ETF基金向股市注血。

  “近年来,受宏观经济羸弱影响,汇金增持对A股提振持续作用虽然在不断消退,但几乎每一次都踩在大盘拐点处,其强心剂效果仍不容小视。”有券商策略人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

  一年增持6.88亿股

  值得注意的是,在汇金公司于2013年6月14日至12月12日的第五轮增持周期中,上证指数先从2013年6月14日2162.04点陡然下跌,直至6月25日探明1849.65低点后开始迅速反弹,至9月13日盘中登顶2270点,随后再度陷入震荡格局,及至12月12日,上证指数已经完成阶段性收复重任,报收2202.80点。

  回顾2013年6月中旬以来,A股接连遭受巨大利空,宏观层面上,中国经济面临增长动力大幅衰减的危险;资金层面上,美联储或提前退出量化宽松(QE)及国内银行同业拆借、国债回购利率飙升都说明,金融体系的资金面正处于非常紧绷的状态。

  在双重打击下,2013年6月24日,沪指大跌109点,其后6月25日沪指持续再跌,创下盘中1849.65的区间最低点。

  而此前一周,A股国家队之称的汇金公司已经开启其第五轮“救市计划”。2013年6月14日,光大银行(SH.601818)和新华保险(SH.601336)分别在上交所和港交所发布公告。

  其中,光大银行指出,汇金公司于2013年6月14日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司A股股份22046246股,本次增持后,汇金公司持股19580382099股,约占总股本的48.42%。而新华保险也指出,汇金公司于6月13日增持206.05万股。

  事实上,汇金公司上述两日增持的并不止上述两家机构。据五大行其后公告显示,尽管增持股数不详,6月14日汇金公司还分别增持了工商银行(SH.601398)、中国银行(SH.601988)、建设银行(SH.601939)、农业银行(SH.601288).

  去年6月中旬保卫战只是汇金公司输血A股第一步,在上述银行保险股的增持过程中,汇金公司承诺称,拟在未来 6 个月内,以自身名义继续在二级市场增持本行股份。

  及至2013年12月16日,四大行公告显示称,截至12月12日,汇金公司此轮增持计划已经结束,其分别增持工商银行1.75亿股、农业银行1.79亿股、建设银行1.03亿股、中国银行1.13亿股;分别占上述银行总股本的0.05%、0.06%、0.04%、0.04%。

  此外,从2013年6月13日至12月12日期间,汇金还分别增持新华保险和光大银行0.11%和0.25%的股份。

  最终,根据四大行年报显示,若加上上半年增持数据,则2013年全年,汇金公司共增持工商银行、农业银行、建设银行、中国银行1.75亿股、1.79亿股、1.03亿股及1.27亿股,合计5.84亿股。

  此外,汇金公司还在上述报告期内增持光大银行1亿股、新华保险335.75万股。由此,汇金公司第五轮增持计划中,合计增持五家上市银行,一家上市保险公司6.88亿股。

  不过,汇金公司的第五轮救市效果仍有待检验。今年一季度以来,大盘股的羸弱拖累A股驶入下降通道。3月31日,沪指报收2033.31点,形成四连阴。“总体上,经济经历前期快速下滑后,正处于修正期,未来走势尚不明朗。”南方基金首席策略分析师杨德龙指出。

  通过ETF注血

  事实上,回顾汇金公司历史上五度增持救市过程,其对A股的提振效果正在逐步减弱。

  2013年12月20日,沪指不顾前期汇金出手增持的利好消息,反而继续下挫43点报收于2084.79点,四个交易日内共跌去114点。

  此后沪指虽有短暂反弹,但大体保持羸弱趋势,及至一季度以来,一直在2000点左右徘徊。

  而单纯蓝筹股增持计划渐现疲软后,汇金公司亦开始多元手段。2013年6月中旬,汇金公司就宣称,近期通过买入ETF基金向股市注血。而数据显示,中央汇金去年底出现在华安上证180、华夏50ETF和华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF等5只ETF前十大持有人名单之列,基本是第一大或者第二大持有人。

  值得注意的是,与以往对蓝筹股、蓝筹指数偏好不同的是,汇金公司对南方中证500ETF的增持显然表现出对成长股的布局思路。对于这只偏于成长性风格的指数基金,汇金公司2013年底持有1.69亿份,占上市总份额比例为4.05%,总金额为1.8亿元左右。

  但周期股羸弱风格下,去年全年至今,市场所期待的二八转换并非实际发生,创业板指数反而屡创新高。由此,市场人士认为汇金公司单纯通过银行保险股和指数增持,并不能换来大盘的持续性反弹。

  “汇金公司增持手段上确实变得比以往更加丰富。但要扭转A股的颓势,汇金护盘仅仅是一个开始,大盘的扭转无疑还需要宏观面上更多更有力度的实质性利好方能奏效。”前述券商人士对21世纪经济报道记者指出。

(责任编辑:DF060)

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